銀行調節表

大白公司97年7月底之銀行往來調節如下：銀行結單餘額$46200加：在途存款$3600加：手續費　$24減：未兌現支票(5160)公司帳面價值$446648月份相關資料如下公司紀錄支票記錄106200存款紀錄90600手續費24銀行紀錄支票記錄102480存款紀錄91200手續費54存款不足退票6000是求(1)8月底在途存款及未兌現支票為多少(2)8月底銀行存款及公司帳面價值餘額
大白公司97年7月底之銀行往來調節如下：銀行結單餘額$46200加：在途存款$3600加：手續費　$24減：未兌現支票(5160)公司帳面價值$446648月份相關資料如下公司紀錄支票記錄106200存款紀錄90600手續費24銀行紀錄支票記錄102480存款紀錄91200手續費54存款不足退票6000是求(1)8月底在途存款及未兌現支票為多少在途存款=3600 90600-91200=3000未兌現支票=5160 106200-102480=8880(2)8月底銀行存款及公司帳面價值餘額8月底銀行結單餘額=46200 91200-102480-54-6000=288668月底公司帳面餘額=44664 90600-106200-24=29040 參考資料 僅供參考
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